Listagem de Questões sobre Geral
Quando aplicados à análise de viabilidade econômica de um investimento, os métodos do valor presente líquido e da taxa interna de retorno recomendarão a mesma decisão quanto ao investimento analisado se:
o custo de oportunidade do capital for superior à taxa de juros livre de risco.
o valor presente líquido for positivo e a taxa interna de retorno for superior à taxa de juros livre de risco.
o valor presente líquido for superior ao custo de oportunidade do capital e a taxa interna de retorno for positiva.
o valor presente líquido for positivo e a taxa interna de retorno for superior ao custo de oportunidade do capital.
o custo de oportunidade do capital for igual à taxa de juros livre de risco.
No fechamento da fatura do mês, a empresa de cartão de crédito informou que o saldo devedor do cliente era de R$ 10.000,00 e que venceria no próximo dia 5. Todavia, visto ele ser um "bom" cliente, a dívida poderia ser paga em 5 (cinco) parcelas iguais mensais e sucessivas de R$ 2.100,00 cada uma (a primeira deverá ser paga no vencimento do dia 5).
Com base no acima exposto, apenas sob o enfoque financeiro, é verdadeiro afi rmar que:
para uma taxa Selic de 2008 de até 15% a. a., como remuneração líquida dos investimentos, o pagamento a vista torna-se mais vantajoso.
a melhor alternativa é pagar parceladamente os R$ 10.000,00.
a taxa de juros praticada pela Operadora de Cartão é de 1% a. m.
a taxa de juros praticada pela Operadora de Cartão é de 12% a. a.
Desprezando-se exigências de margem e ajuste diário, a compra de um contrato futuro de um ativo ao preço X pode ser sinteticamente replicada mediante a seguinte combinação de instrumentos:
compra de opção de venda do ativo com preço de exercício igual a X e compra do próprio ativo por X.
compra do ativo por X e venda de contrato futuro do ativo pelo preço X.
compra de opção de venda e venda de opção de compra do ativo, ambas com preço de exercício igual a X.
venda de contrato futuro do ativo pelo preço X.
venda de opção de venda e compra de opção de compra do ativo, ambas com preços de exercício igual a X.
Suponha uma carteira formada por dois ativos. Um deles é o ativo livre de risco, com taxa de juros igual a rf . Esse ativo é vendido a descoberto, com proporção igual a -0,5 (-50%) do patrimônio da carteira. O outro componente da carteira é um ativo com risco, com retorno esperado igual a E(r) e risco igual ao desvio-padrão estimado de seu retorno, σ. Portanto, o risco da carteira, medido pelo desvio-padrão do retorno da carteira, será igual a:
1,5.
2,25
0,5
zero
Um dos principais resultados do CAPM (capital asset pricing model) é o de que, em equilíbrio, a carteira de mercado é eficiente. Isso significa que a carteira de mercado
está sempre situada na fronteira eficiente.
contém ativos numa combinação com o menor risco possível, entre todas as carteiras de mínimo risco.
contém ativos numa combinação com o maior retorno esperado possível, entre todas as carteiras de mínimo risco.
não é completamente diversificada.
tem beta igual a zero.
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