Questões sobre Estatística descritiva (análise exploratória de dados)

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Listagem de Questões sobre Estatística descritiva (análise exploratória de dados)

#Questão 1011703 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições II - Cargo 5

       Um estudo sobre o transporte de determinada carga pela modalidade rodoviária considerou um modelo de regressão linear múltipla sob a forma y = ?0 + ?1x1+ ?2x2 + ? no qual y representa a quantidade mensal de toneladas transportada de um porto para uma refinaria; x1 e x2 representam variáveis regressoras; e ?, um erro aleatório que segue uma distribuição normal com média zero e variância ?2 .


                        



Com base nessas informações e na tabela de análise de variância (ANOVA), apresentada acima, que se refere ao modelo em tela, cujos coeficientes foram estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue o item a seguir. 


O coeficiente de determinação do modelo (R2) é igual a 0,80.

#Questão 1011729 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

 Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at  em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt]  = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.  

A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.  

#Questão 1011723 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições IV - Cargo 7

Considere um modelo de regressão linear múltipla na forma 


y = X? + ?,


em que y representa o vetor de respostas, X denota a matriz de dados,




é o vetor de coeficientes e ? é o vetor de erros aleatórios independentes e identicamente distribuídos. Admita, ainda, que cada elemento do vetor ? possui média zero e variância 4. Além disso, considere que X' represente a matriz transposta de X e que a matriz inversa de X'X seja




denota o estimador de mínimos quadrados ordinários de ?.



Acerca do modelo apresentado, julgue o próximo item.


A estimativa de mínimos quadrados ordinários para o coeficiente ?1 é igual a 0.9

#Questão 1011730 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

 Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at  em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt]  = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.  

A correlação linear entre Xt-1 e Xt+1 é igual a 0,04. 

#Questão 1011731 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

 Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at  em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt]  = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.  

O desvio padrão da série temporal {Xt} é menor que 2. 

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